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III. Kennzahlen aus der Bilanz und aus der Gewinn- und Verlustrechnung

Analyse der Finanzanlage

1. Liquidität

Liquidität 1. Grades, Barliquidiät

Liquide Mittel
= Geldwerte
= flüßige Mittel
(Schecks, Kassenbestand,
BuBa- und Postgiroguthaben,
Guthaben bei Kreditinstituten)
und die Wertpapiere des Umlaufvermögens

                       Liquide Mittel (Mittel 1. Grades)
Liquidität 1. Grades = ---------------------------------
                       Kurzfristiges Fremdkapital

Liquidität 2. Grades, Liquidität auf kurze Sicht

Liquide Mittel 1. Grades
+ 2. Grades
= Geldwerte
+ Forderungen
+ sonstige Vermögensgegenstände
sowie aktive RAP

                       Liquide Mittel 1. Grades + 2. Grades
Liquidität 2. Grades = ------------------------------------
                       Kurzfristiges Fremdkapital

Liquidität 3. Grades, Liquidität auf mittlere Sicht

                        Liquide Mittel 1. + 2. + 3. Grades (UV)
Liquidität 3. Grades =  ---------------------------------------
                        Kurz- und mittelfristiges Fremdkapital

Working capital

Umlaufvermögen
./. Kurz- und mittelfristiges Fremdkapital
= Working capital

Working capital ratio

                        Umlaufvermögen
Working capital ratio = --------------------------------------
                        Kurz- und mittelfristiges Fremdkapital

2. Bewegungsbilanz

3. Finanzplan

4. Kapialflußrechnung


und nun

lieber zurücktreten
der die das central theme
doch noch eintreten
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